南方聚利:分红公告

  南方聚利 1 年 联系型债券装饰基金(LoF)的活期吐艳 )分赃公报

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  南方 聚利 1 年 活期 吐艳 联系 型证 券投 资基

  基姆(洛夫 ) 分赃 公报

  公报送 出 日 期 :2016 年 1 月 15 日

  南方聚利 1 年 联系型债券装饰基金(LoF)的活期吐艳 )分赃公报

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  1 公 告基 本信 息

  基金明确 南方聚利1 活期联系装饰基金

  基姆(洛夫 )

  基金缩写 南方聚利 1 2014在上的发行活期联系 (洛夫 ) ( 会场:

  南方聚利)

  基金主密码 160131

  基金和约见效日期 2013 年 11 月 28 日

  基金领袖姓名 南方基金应付股份有限公司公司

  基金托管人姓名 中国银行股份股份有限公司

  公报根底 南方领取利1 2014在上的发行活期联系型债券装饰

  基基姆(洛夫 ) 基金和约 》

  进项分派直立支柱日 2015 年 12 月 31 日

  结果是进项分派基准

  日本互插转位

  基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

  位:人民币)

  -

  基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

  (单位))):人民币)

  10,849,

  截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

  约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

  散布量 (单位))): 人民币)

  8,679,

  额外令人高兴的事情规(单位)))):元/ 10 份基金 分享) –

  年度领取股息的阐明 额外令人高兴的事情是 2015 年度的 第 4 亚红

  使从属混合物由于金的基金缩写 南方聚利 A 南方聚利 C

  使从属混合物基金买卖密码 160131 160134

  截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

  黄金互插转位

  直立支柱日 使从属 混合物由于 金份

  额净值 (单 位:人 民币

  元)

  1.049 1.046

  直立支柱日 使从属 混合物由于 金可

  供配电 额外令人高兴的事情 (单位))) :人

  人民币钱币

  9,565,407.99 1,284,531.78

  结果是受人尊敬的地位 准日 如贱的 金合

  商定额外令人高兴的事情

  7,652,326.39 1,027,625.43

  这次使从属混合物由于金分赃设计(单位))):元/ 10 份基 金

  分享)

  0.2400 0.2200

  注: 南方领取 利 1 年度任命 吐艳联系型债券装饰基基姆(洛夫 )基 黄金和约在议定书中拟定:如互插基金股息

  必要条件必要条件, 基金每年收一次。 分派的最大进项数。 12 次; 基金盟约的充沛印象 6 个月后 , 也许基金在 每季

  最后的本人买卖日完毕后,某类粉底谢尔 10 基金分开 可分派额外令人高兴的事情的要点高因此。 元( 含) ,

  基金必需是 15 个一天之 基金分开类别内的进项分派。, 各基金分开类别每基金分开每回

  基金进项分派系数不得小于基金进项分派直立支柱日每基金分开可供配电额外令人高兴的事情的 80% 。

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  2 与 分赃 互插 的 其 他 传达

  权利死去日 2016 年 1 20个月 日

  除息日 2016 年 1 21个月 日( 在田地里) 2016 年 1 20个月 日( 登场)

  现钞股息领取日 2016 年 1 22个月 日

  额外令人高兴的事情反对 权利死去日 在这张基金联系中 死去机构 死去在册的 每个人资产 基

  黄金股持有者。

  额外令人高兴的事情再装饰互插事项阐明

  选择股息再装饰的装饰者将采用 2016 年 1 月 20 星期天基金

  分开净值为 计算直立支柱确 整齐的再装饰分得的财产 额,基金 死去机 构

  将于 2016 年 1 21个月 日对 股息再装饰的分开将通行承认书。

  流通的行情有组织的。2016 年 1 月 22 日 起,装饰者可以经过

  行情机构查询股息再装饰分开。

  涉税事项塑造 据宝库、 国家税务总局有关规定, 基金向投 装饰者设定

  基金进项, 暂 免征收所得税。

  本钱互插事项阐明 基金这次 免息 白色普通的。 股息再次 装饰办法的 投

  装饰者让的资产分开将不受占用。。

  注:-

  3 其 他需 要提 示 的 事 项

  1)、权利登 记日当天价格看涨而买入的基金分开拿本亚红权利,在完全符合日期售出的基金分开缺陷。

  拿本亚红权利。

  2)、 基金默 收到的股息是现钞股息。。 基金注死去机构不接受解释类分赃办法的修正,

  装饰者开立中登吐艳式基金解释时选择的解释分赃办法对基金使退役。

  3)、托管于 债券死去结算体系的基金分开仅为。托管死去

  体系的基金分开(法院)可以是现钞股息或分赃。,法院装饰者可认为基金抚养资产。

  吐艳日的 买卖工夫内到行情晶格结点修正分赃办法,本亚红承认书的办法将鉴于装饰者在权利死去日

  在(到)在前 2016 年1 19个月 日)最后的一 秒个选择是股息。。装饰者可以经过笔者公司的客户抚养上菜用具。

  股息承认书的完完全全地办法是什么?,不完完全全地或需要的东西修正股息的装饰者,请须在指定的工夫前行情。

  点画顺序。

  4)、权利分 政务审议会期(2016) 年1 18个月 日至 2016 年1 20个月 日) 催眠的东西跨制转业务。

  5)、装饰者 探望笔者的网站 或拨打举国上下收费客户上菜用具电传代码(400)

  -889 -8899 翻阅互插处境。

  南方基金应付股份有限公司 公司

  2016 年1 15个月 日

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