关于“南山转债”赎回的第三次提示性公告-债券频道

主要内容敏捷的:

  偿还表达日:2015年3月10日

  偿还价钱:104元/张(含普遍地利钱)。,普遍地利钱包孕税。

  偿还偿还日期:
2015年3月13日

  第任一市日(2015年3月11日)偿还表达日,“南山转债(

110002行情

,

材料

中止市和股权保释金掉换。;提早偿还走完后。,“南山转债”将在上海保释金市所摘牌。

  山东

南山铝产业

(

600219

,

股吧

)股份有限公司(以下省略“本公司”)的股权保释金自2014年12月8日至2015年1月20日陆续30个市一两天内有20个市日结尾的价钱高于本公司“南山转债(110020)”(以下省略“南山转债”)比较期转股价钱的130%,鉴于公司的跑车

公司债

招股说明书协议书,已突然发出或出现

可兑换贷款

的偿还条目。本董事会第十一汇合点谈论经过了顾虑提早偿还“南山转债”的提议,决议行使可替换建立互信关系提早偿还权,对“偿还表达日”表达在册的“南山转债”整个偿还。

  如今是因为LIS发行保释金的办法。、《上海保释金市所股权保释金上市裁决》和本公司《可替换公司建立互信关系募集说明书》的公司或企业条目,就偿还公司或企业事项向总星力“南山转债”持有人

公报

如次:

  一、偿还条目

  1、偿还条目

  可替换建立互信关系可在断气后与某人击掌问候市一两天内发行。,公司将以可替换建立互信关系偿还不成替换A股。,详细偿还价钱由股东大会受权董事会鉴于发行时百货商店健康状况与保举人及主寄销品销售额商协商决定。

  2、提早偿还条目

  在让时代,当两种健康状况发作时,,公司有权决议如建立互信关系面值的104%(含比较期利钱)偿还整个或机关未转股的可兑换贷款:

  A.
到处让时代,假设公司股权保释金在一些陆续三小生意市日中至多二小生意市日的结尾的价钱不在下面比较期转股价钱的130%(含130%);

  B. 当这个问题的时分
大写字母可替换建立互信关系不在下面3。,000
万元时。

  假设股权保释金价钱苗条的发作在前三小生意市日,在苗条的前的市价钱和结尾的价的按照,苗条的后的市日是鉴于苗条的后的股权保释金价钱计算的。。

  3、偿还顺序和术语

  在可替换建立互信关系断气后的两个市一两天内。,公司将在柴纳。

证监会

书信揭示打中本息付现金公报。公司将付托钟登公司公司决定性的。

  这种可替换建立互信关系是在的。,假设公司的股权保释金价钱或不成替换股权保释金的留存下的,公司将在完成提早偿还合格证书的下一市一两天内在柴纳证监会详述的股票上市的公司书信揭示大众传播媒体上颁布公报,偿还权行使的显性揭示。假设公司决议器械偿还权,,本公司将于残冬腊月前发行至多三连音符偿还供传阅的书。,公报将发布偿还顺序。、偿还价钱、偿还办法、偿还工夫等。偿还日期实足最早偿还日期的30。
但不超过60
日。当公司决议器械自己的事物偿还时,,在偿还日当天自己的事物表达在册的可兑换贷款将整个被上冻。当公司决议举行机关偿还时,,详细实施办法该当如规则指挥。。公司将在偿还将来的三个市一两天内,付托上海保释金市所经过其决定性的偿还基金。偿还期完毕后,公司将发布偿还结实及其星力。。

  二、与可偿还建立互信关系偿还公司或企业的事项。

  (1)偿还合格证书的达到

  公司股权保释金自2014年12月8日至2015年1月20日陆续30个市一两天内有20个市日结尾的价钱高于“南山转债”比较期转股价钱的130%,已完成“南山转债”的偿还合格证书。

  (二)偿还表达日

  这次偿还客体为2015年3月10日收盘后在柴纳保释金表达结算有限责任公司公司(以下省略“中登公司”)表达在册的“南山转债”的整个持有人。

  (三)偿还价钱

  鉴于公司的跑车公司建立互信关系募集说明书》中顾虑提早偿还的商定,偿还价钱为104元/张(含普遍地利钱)。,普遍地利钱包孕税。。

  比较期应计利钱的计算措辞:IA=B×i×t
/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换建立互信关系持有者持局部可替换建立互信关系总计达;

  i:可替换建立互信关系现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,换句话说,现实的日历日从终极的利钱决定性的日期到。

  比较期利钱IA=B×i×t/365=100×4%×146/365=元/张

  计息天数:从2014年10月16日到2015年3月11日。。

  自然人出资者可扣税(运气20%),现实偿还价钱是从公司离开的。
元/张(纳税后),QFII减薪(运气10%),现实偿还价钱是从公司离开的。元/张(纳税后),境内机构出资者,公司不扣缴所得税。,现实偿还价钱为104元/张(纳税后的偿还价钱以中登公司认可的价钱为准)。

  (四)偿还顺序

  该公司将在《柴纳保释金报》完毕前重行上市。、《上海保释金报》、《保释金日报》和上缴所网站()上颁布“南山转债”偿还敏捷的公报至多3次,供传阅的“南山转债”持有人公司或企业这次偿还的各项事项。

  当公司决议器械自己的事物偿还时,,在第任一市日(2015年3月11日)偿还表达日自己的事物在中登公司表达在册的“南山转债”将整个被上冻。

  公司偿还后,,偿还结实公报及此偿还对T的星力。

  5、偿还偿还日期:2015年3月13日

  本公司将付托中登公司经过其资产清算零碎向偿还日表达在册并在上海保释金市所各构件指挥了详述市的持有人派发偿还款,同时记减持有人类似的“南山转债”数额。已走完人工合成详述市的出资者可收回,未指挥详述市的出资者将被偿还。,在详述的事务被处置较晚地,它将被嗣后流出。。

  6、市与股权掉换

  第任一市日(2015年3月11日)偿还表达日,“南山转债”将中止市与股权掉换。

  三、门路信息

  门路机关:公司保释金部

  门路电话:(0535)8666352

  本公报。

  山东南山铝产业股份有限董事会

  2015年2月4日

(总编辑):HN888)

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